- ISIN
- US4946136078
- CUSIP
- 494613607
- Эмитент
- Kinetics
- Дата выпуска
- 31 дек. 1999 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WWNPX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) прибавил 24.9% с начала года. Текущая цена акции WWNPX — $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WWNPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) показал доход в 24.85% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WWNPX составила 18.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Kinetics Paradigm Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 18.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность WWNPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WWNPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 июн. 2024 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.55% | 31.50% | -7.88% | -3.03% | -7.90% | 0.74% | 24.85% | ||||||
| 2025 | 13.50% | 4.99% | -5.60% | -0.50% | -7.74% | -2.57% | -4.89% | -2.73% | 1.05% | -0.06% | -7.75% | -1.53% | -14.61% |
| 2024 | -3.80% | 9.35% | 8.06% | -3.85% | 6.62% | 9.79% | 14.79% | 1.28% | 3.04% | 23.97% | 31.58% | -24.68% | 88.34% |
| 2023 | -7.62% | -8.70% | -2.09% | -8.25% | -8.86% | 4.29% | 8.51% | 13.75% | -2.97% | 1.20% | -3.74% | -1.16% | -16.97% |
| 2022 | -10.92% | 6.82% | 8.03% | -3.21% | 5.51% | -7.14% | 16.78% | -1.65% | -5.08% | 20.63% | 9.47% | -7.97% | 29.18% |
| 2021 | 5.43% | 18.96% | 23.11% | -0.98% | -5.29% | 5.26% | -2.53% | -3.79% | -7.79% | 8.28% | -4.37% | 1.24% | 38.14% |
Метрики бенчмарка
Kinetics Paradigm Fund has an annualized alpha of 7.79%, beta of 0.81, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- This fund captured 107.68% of S&P 500 Index gains but only 82.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.79%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 107.68%
- Участие в снижении
- 82.71%
Комиссия
Комиссия WWNPX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WWNPX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WWNPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.69 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 12.34 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Paradigm Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.69 | $8.69 | $3.95 | $4.13 | $1.86 | $1.22 | $1.16 | $0.53 | $4.31 |
Дивидендный доход | 6.58% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Paradigm Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.69 | $8.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.95 | $3.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetics Paradigm Fund показал максимальную просадку в 67.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1150 торговых сессий.
Текущая просадка Kinetics Paradigm Fund составляет 24.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.87%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.51%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 18d | 10mo 19dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -41.13%дек. 2025 г. | 1y 21d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.12%май 2023 г. | 6mo 16d | 1y 13d | 1y 6moнояб. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.11%дек. 2018 г. | 3mo 25d | 3mo 20d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| WWNPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -56.78% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -9.10% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.13% | -18.90% | -22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -25.43% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -33.92% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -2.97% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -10.72% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 1.97% | +9.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WWNPX
Добавьте Kinetics Paradigm Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WWNPX