Сравнение WTIP с ATTR
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 5.07% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between WTIP and ATTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WTIP c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 2.81 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и ATTR
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -1.76% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -0.19% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.18% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 2.97% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 2.97% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 2.97% | +14.08% |
Сравнение комиссий WTIP и ATTR
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и ATTR
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and ATTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: WisdomTree and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор