Сравнение WSM с WSC
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, WSM returned 23.70%/yr vs -0.59%/yr for WSC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 50.30%.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
WSC
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 50.30%
- 6 месяцев
- 38.74%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -15.55%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSM и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 0.47% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 50.30% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between WSM and WSC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between WSM and WSC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.80B
WSC:
$5.10B
WSM:
$8.93
WSC:
-$0.37
WSM:
3.46
WSC:
2.26
WSM:
14.33
WSC:
5.86
WSM:
$7.88B
WSC:
$2.27B
WSM:
$3.63B
WSC:
$1.10B
WSM:
$1.49B
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. WSC — Ранг доходности на риск
WSM
WSC
Сравнение WSM c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.05 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.09 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и WSC
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -71.54% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -52.53% | +29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -70.72% | +33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -71.54% | +19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.04% | +46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -20.82% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 30.16% | -19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и WSC
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 12.02%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 13.36% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 38.60% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 52.17% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 41.18% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 44.42% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и WSC
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности WSC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и WSC
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and WSC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (13.36%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs WSC's -71.54%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор