Сравнение WS с PRGS
WS (Worthington Steel Inc) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past year, WS returned 79.79% vs -49.74% for PRGS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и PRGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -26.75%.
WS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 12.02%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 17.43%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам WS и PRGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 26.59% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 0.82% |
Correlation
The correlation between WS and PRGS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between WS and PRGS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WS:
$2.16B
PRGS:
$1.34B
WS:
$2.44
PRGS:
$1.95
WS:
17.82
PRGS:
16.10
WS:
17.31
PRGS:
44.58
WS:
0.65
PRGS:
1.39
WS:
22.35
PRGS:
2.70
WS:
$3.35B
PRGS:
$987.62M
WS:
$411.50M
PRGS:
$802.40M
WS:
$216.90M
PRGS:
$136.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. PRGS — Ранг доходности на риск
WS
PRGS
Сравнение WS c PRGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | PRGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.82 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.30 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и PRGS
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и PRGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -67.33% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -61.14% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -54.97% | +44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -23.57% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 38.81% | -24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и PRGS
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 11.90%, в то время как у Progress Software Corporation (PRGS) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 14.81% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 41.69% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.54% | 48.89% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 33.42% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 33.17% | +19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и PRGS
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как PRGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
WS Worthington Steel Inc | 1.47% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и PRGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и PRGS
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
WS and PRGS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (14.81%) compared to WS (11.90%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs PRGS's -67.33%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и PRGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор