Сравнение WRLD с LX
WRLD (World Acceptance Corporation) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, WRLD returned 3.44%/yr vs -26.91%/yr for LX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRLD и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRLD показывает доходность 38.73%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -33.42%.
WRLD
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 16.43%
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -33.42%
- 6 месяцев
- -35.96%
- 1 год
- -70.04%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRLD и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD World Acceptance Corporation | 38.73% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 18.31% | -15.51% | 26.68% | -1.80% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -33.42% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,077.97% |
Correlation
The correlation between WRLD and LX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between WRLD and LX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRLD:
$924.14M
LX:
$336.65M
WRLD:
$6.93
LX:
CN¥8.27
WRLD:
28.11
LX:
1.64
WRLD:
0.66
LX:
0.30
WRLD:
1.68
LX:
0.18
WRLD:
0.88
LX:
0.19
WRLD:
$585.74M
LX:
CN¥13.33B
WRLD:
$582.56M
LX:
CN¥6.95B
WRLD:
$96.81M
LX:
CN¥1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRLD vs. LX — Ранг доходности на риск
WRLD
LX
Сравнение WRLD c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRLD | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.97 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -1.36 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRLD и LX
Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRLD | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -93.19% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -72.18% | +34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.37% | -81.04% | +41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.00% | -90.18% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -85.74% | +60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.22% | -63.41% | +30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 51.66% | -32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD и LX
Текущая волатильность для World Acceptance Corporation (WRLD) составляет 9.50%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что WRLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRLD | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 22.98% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 36.54% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.00% | 63.55% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 73.56% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 322.58% | -267.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD и LX
WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 19.10% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
WRLD World Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRLD и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Acceptance Corporation и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRLD and LX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.98%) compared to WRLD (9.50%). In terms of maximum drawdown, WRLD dropped -77.65% vs LX's -93.19%.
WRLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRLD и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор