Сравнение WRLD с CARR
WRLD (World Acceptance Corporation) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. WRLD operates in Credit Services (Financial Services), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, WRLD returned 3.52%/yr vs 8.67%/yr for CARR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRLD и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRLD показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 32.26%.
WRLD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 12.91%
- 6 месяцев
- 39.98%
- С начала года
- 39.14%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 13.86%
CARR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 25.81%
- С начала года
- 32.26%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRLD и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD World Acceptance Corporation | 39.14% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 112.78% |
CARR Carrier Global Corporation | 32.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between WRLD and CARR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between WRLD and CARR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRLD:
$906.44M
CARR:
$57.59B
WRLD:
$7.04
CARR:
$1.55
WRLD:
27.76
CARR:
44.65
WRLD:
0.65
CARR:
0.66
WRLD:
1.66
CARR:
2.69
WRLD:
0.88
CARR:
4.23
WRLD:
$585.74M
CARR:
$21.87B
WRLD:
$582.56M
CARR:
$5.43B
WRLD:
$96.81M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRLD vs. CARR — Ранг доходности на риск
WRLD
CARR
Сравнение WRLD c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRLD | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.18 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.28 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRLD и CARR
Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRLD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -40.82% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -37.38% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.37% | -37.91% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.00% | -40.82% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -13.84% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -14.18% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 24.33% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD и CARR
World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRLD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 9.94% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.86% | 28.51% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 36.31% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.30% | 32.11% | +23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.17% | 34.81% | +20.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD и CARR
WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.34% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
WRLD World Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRLD и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Acceptance Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRLD and CARR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRLD has higher volatility (13.70%) compared to CARR (9.94%). In terms of maximum drawdown, WRLD dropped -77.65% vs CARR's -40.82%.
WRLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRLD и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор