Сравнение WRLD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о World Acceptance Corporation (WRLD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRLD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WRLD и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WRLD и ^GSPC
Основные характеристики
WRLD:
0.25
^GSPC:
1.62
WRLD:
0.65
^GSPC:
2.20
WRLD:
1.09
^GSPC:
1.30
WRLD:
0.18
^GSPC:
2.46
WRLD:
0.68
^GSPC:
10.01
WRLD:
15.75%
^GSPC:
2.08%
WRLD:
43.24%
^GSPC:
12.88%
WRLD:
-77.65%
^GSPC:
-56.78%
WRLD:
-45.97%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, WRLD показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции WRLD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.04% соответственно.
WRLD
24.46%
10.91%
19.54%
11.51%
10.62%
5.59%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WRLD и ^GSPC
WRLD
^GSPC
Сравнение WRLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WRLD и ^GSPC
Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD и ^GSPC
World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.