Сравнение WQTM с IONQ
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) is Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WQTM показывает доходность 53.55%, а IONQ немного ниже – 52.06%.
WQTM
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 23.76%
- С начала года
- 53.55%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 49.14%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 40.25%
- 1 год
- 71.39%
- 3 года*
- 94.87%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 53.55% | -14.56% |
IONQ IonQ, Inc. | 52.06% | -42.10% |
Correlation
The correlation between WQTM and IONQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. IONQ — Ранг доходности на риск
WQTM
IONQ
Сравнение WQTM c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.42 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и IONQ
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -90.00% | +63.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -16.88% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -51.03% | +39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и IONQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 91.60% | -49.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 100.10% | -58.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 97.40% | -55.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и IONQ
Ни WQTM, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WQTM and IONQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор