Сравнение WPM с VIST
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, WPM returned 20.71%/yr vs 80.45%/yr for VIST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 48.25%.
WPM
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.59%
VIST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 80.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -0.90% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 10.42% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 48.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between WPM and VIST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between WPM and VIST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPM:
$52.82B
VIST:
$7.95B
WPM:
$3.96
VIST:
$6.82
WPM:
29.33
VIST:
10.58
WPM:
0.78
VIST:
0.08
WPM:
19.23
VIST:
2.71
WPM:
5.70
VIST:
3.06
WPM:
$2.75B
VIST:
$2.90B
WPM:
$2.12B
VIST:
$1.31B
WPM:
$2.38B
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. VIST — Ранг доходности на риск
WPM
VIST
Сравнение WPM c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 2.36 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и VIST
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -81.19% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.92% | -36.48% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -43.36% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -43.36% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.73% | -8.97% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -28.22% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 16.01% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и VIST
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 12.74% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 32.81% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 49.68% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 52.00% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 61.12% | -24.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и VIST
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и VIST
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and VIST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.76%) compared to VIST (12.74%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор