Сравнение WPM.TO с PTC
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. WPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WPM.TO returned 21.58%/yr vs 12.62%/yr for PTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и PTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPM.TO торгуется в CAD, в то время как PTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -33.35%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 21.58% против 12.62% соответственно.
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
PTC
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -33.35%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам WPM.TO и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
PTC PTC Inc. | -33.35% | -9.58% | 13.99% | 42.28% | 5.36% | 1.24% | 55.92% | -13.39% | 47.89% | 22.44% |
Correlation
The correlation between WPM.TO and PTC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between WPM.TO and PTC shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPM.TO:
CA$73.85B
PTC:
$721.87K
WPM.TO:
$3.96
PTC:
$13.81
WPM.TO:
29.36
PTC:
8.23
WPM.TO:
0.79
PTC:
0.37
WPM.TO:
19.24
PTC:
3.42
WPM.TO:
$2.74B
PTC:
$3.00B
WPM.TO:
$2.12B
PTC:
$2.54B
WPM.TO:
$2.37B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. PTC — Ранг доходности на риск
WPM.TO
PTC
Сравнение WPM.TO c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM.TO | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.68 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.41 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и PTC
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки PTC в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -60.45% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -46.92% | +13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -46.92% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -46.92% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -49.54% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -46.92% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -14.99% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 22.65% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и PTC
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 15.58% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 25.42% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 36.23% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 31.31% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 33.73% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и PTC
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM.TO и PTC
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
WPM.TO and PTC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор