Сравнение WOLF с TXN
WOLF (Wolfspeed, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность 154.11%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 66.47%.
WOLF
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- 154.11%
- 6 месяцев
- 155.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 66.47%
- 6 месяцев
- 64.38%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам WOLF и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 154.11% | -3.28% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 66.47% | -5.15% |
Correlation
The correlation between WOLF and TXN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
WOLF:
$17.38B
TXN:
$260.93B
WOLF:
-$9.55
TXN:
$5.87
WOLF:
10.29
TXN:
14.15
WOLF:
17.01
TXN:
15.55
WOLF:
$712.50M
TXN:
$18.44B
WOLF:
-$208.10M
TXN:
$10.57B
WOLF:
-$1.26B
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOLF vs. TXN — Ранг доходности на риск
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TXN
Сравнение WOLF c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOLF | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOLF и TXN
Максимальная просадка WOLF за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOLF | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -85.81% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.81% | -14.08% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -34.76% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и TXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOLF | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.18% | 42.83% | +82.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.18% | 33.11% | +92.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.18% | 31.50% | +93.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и TXN
WOLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.97% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOLF и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOLF и TXN
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
WOLF and TXN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOLF и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор