Сравнение WOLF с TSLA

С начала года, WOLF показывает доходность -82.13%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции WOLF уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -27.70% против 35.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOLF на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOLF и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WOLF, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WOLF за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и TSLA.

Wolfspeed, Inc. (WOLF) имеет более высокую волатильность в 106.08% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что WOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.