Сравнение WOLF с AAPL

С начала года, WOLF показывает доходность -50.75%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции WOLF уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -20.22% против 21.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOLF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOLF и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WOLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка WOLF за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wolfspeed, Inc. (WOLF) имеет более высокую волатильность в 57.25% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что WOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.