Сравнение WOLF с MTSI
WOLF (Wolfspeed, Inc.) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность 147.79%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью 121.78%.
WOLF
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -31.09%
- С начала года
- 147.79%
- 6 месяцев
- 132.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTSI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 121.78%
- 6 месяцев
- 114.19%
- 1 год
- 187.15%
- 3 года*
- 82.85%
- 5 лет*
- 44.69%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам WOLF и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 147.79% | -3.28% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 121.78% | 32.37% |
Correlation
The correlation between WOLF and MTSI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
WOLF:
$16.95B
MTSI:
$29.30B
WOLF:
-$11.53
MTSI:
$2.33
WOLF:
8.31
MTSI:
26.86
WOLF:
16.59
MTSI:
20.67
WOLF:
$712.50M
MTSI:
$1.07B
WOLF:
-$208.10M
MTSI:
$594.25M
WOLF:
-$1.26B
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOLF vs. MTSI — Ранг доходности на риск
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTSI
Сравнение WOLF c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOLF | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOLF и MTSI
Максимальная просадка WOLF за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOLF | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -80.78% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -7.28% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -26.20% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и MTSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOLF | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.89% | 50.86% | +73.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.89% | 43.70% | +80.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.89% | 52.43% | +71.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и MTSI
Ни WOLF, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOLF и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOLF и MTSI
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
WOLF and MTSI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOLF и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор