Сравнение WOLF с MTSI
WOLF (Wolfspeed, Inc.) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность 68.75%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью 57.52%.
WOLF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -48.82%
- 6 месяцев
- 44.37%
- С начала года
- 68.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MTSI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -31.07%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 57.52%
- 1 год
- 89.85%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 22.18%
- Всё время*
- 20.27%
Сравнение доходности по годам WOLF и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 68.75% | -3.28% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 57.52% | 32.37% |
Correlation
The correlation between WOLF and MTSI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
WOLF:
$1.53B
MTSI:
$20.58B
WOLF:
-$9.55
MTSI:
$2.33
WOLF:
6.83
MTSI:
19.08
WOLF:
11.30
MTSI:
14.68
WOLF:
$712.50M
MTSI:
$1.07B
WOLF:
-$208.10M
MTSI:
$594.25M
WOLF:
-$1.26B
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOLF vs. MTSI — Ранг доходности на риск
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTSI
Сравнение WOLF c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOLF | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOLF и MTSI
Максимальная просадка WOLF за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOLF | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -80.78% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -34.14% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.80% | -26.15% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и MTSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOLF | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.81% | 54.80% | +69.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.81% | 44.59% | +79.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.81% | 52.62% | +71.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и MTSI
Ни WOLF, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOLF и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOLF и MTSI
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
WOLF and MTSI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOLF и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор