PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNS с G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WNS с G

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WNS (Holdings) Limited (WNS) и Genpact Limited (G).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNS или G.

Корреляция

Корреляция между WNS и G составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WNS и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WNS (Holdings) Limited (WNS) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNS:

0.21

G:

0.91

Коэф-т Сортино

WNS:

0.62

G:

1.51

Коэф-т Омега

WNS:

1.08

G:

1.24

Коэф-т Кальмара

WNS:

0.14

G:

0.74

Коэф-т Мартина

WNS:

0.59

G:

4.11

Индекс Язвы

WNS:

12.93%

G:

7.28%

Дневная вол-ть

WNS:

43.14%

G:

33.91%

Макс. просадка

WNS:

-90.63%

G:

-64.14%

Текущая просадка

WNS:

-39.65%

G:

-20.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNS:

$2.44B

G:

$7.73B

EPS

WNS:

$3.71

G:

$2.94

Коэффициент P/E

WNS:

15.08

G:

15.03

Коэффициент PEG

WNS:

1.09

G:

1.70

Коэффициент P/S

WNS:

1.86

G:

1.59

Коэффициент P/B

WNS:

2.91

G:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

WNS:

$1.31B

G:

$4.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

WNS:

$451.63M

G:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

WNS:

$243.51M

G:

$834.55M

Доходность по периодам

С начала года, WNS показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у G с доходностью 3.03%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции WNS – 7.78% и акции G – 7.78%.

WNS

С начала года

18.65%

1 месяц

-15.55%

6 месяцев

13.34%

1 год

8.78%

3 года

-7.29%

5 лет

5.49%

10 лет

7.78%

G

С начала года

3.03%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-0.65%

1 год

30.51%

3 года

3.13%

5 лет

6.51%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WNS (Holdings) Limited

Genpact Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNS и G

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNS
Ранг риск-скорректированной доходности WNS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNS c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WNS (Holdings) Limited (WNS) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа G равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNS и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNS и G

WNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017
WNS
WNS (Holdings) Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		1.42%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Просадки

Сравнение просадок WNS и G

Максимальная просадка WNS за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNS и G. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNS и G

Текущая волатильность для WNS (Holdings) Limited (WNS) составляет 11.80%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что WNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNS и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WNS (Holdings) Limited и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
336.30M
1.21B
(WNS) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNS и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WNS (Holdings) Limited и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%38.0%20212022202320242025
35.7%
35.3%
(WNS) Валовая рентабельность
(G) Валовая рентабельность
WNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 336.30M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 428.99M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

WNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 336.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 183.70M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

WNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о чистой прибыли в 50.80M при выручке в 336.30M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 130.85M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.