PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNS с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WNS с HD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WNS (Holdings) Limited (WNS) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNS или HD.

Корреляция

Корреляция между WNS и HD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WNS и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WNS (Holdings) Limited (WNS) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNS:

0.21

HD:

0.57

Коэф-т Сортино

WNS:

0.62

HD:

0.86

Коэф-т Омега

WNS:

1.08

HD:

1.10

Коэф-т Кальмара

WNS:

0.14

HD:

0.53

Коэф-т Мартина

WNS:

0.59

HD:

1.36

Индекс Язвы

WNS:

12.93%

HD:

8.47%

Дневная вол-ть

WNS:

43.14%

HD:

23.09%

Макс. просадка

WNS:

-90.63%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

WNS:

-39.65%

HD:

-11.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNS:

$2.44B

HD:

$378.47B

EPS

WNS:

$3.71

HD:

$14.93

Коэффициент P/E

WNS:

15.08

HD:

25.50

Коэффициент PEG

WNS:

1.09

HD:

4.42

Коэффициент P/S

WNS:

1.86

HD:

2.37

Коэффициент P/B

WNS:

2.91

HD:

57.00

Общая выручка (12 мес.)

WNS:

$1.31B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WNS:

$451.63M

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

WNS:

$243.51M

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, WNS показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции WNS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.78% против 15.64% соответственно.

WNS

С начала года

18.65%

1 месяц

-15.55%

6 месяцев

13.34%

1 год

8.78%

3 года

-7.29%

5 лет

5.49%

10 лет

7.78%

HD

С начала года

-1.85%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-6.49%

1 год

12.96%

3 года

12.57%

5 лет

12.43%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WNS (Holdings) Limited

The Home Depot, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNS и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNS
Ранг риск-скорректированной доходности WNS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNS c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WNS (Holdings) Limited (WNS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNS и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNS и HD

WNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WNS
WNS (Holdings) Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.39%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WNS и HD

Максимальная просадка WNS за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNS и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNS и HD

WNS (Holdings) Limited (WNS) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что WNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNS и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WNS (Holdings) Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
336.30M
39.70B
(WNS) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNS и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WNS (Holdings) Limited и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%38.0%20212022202320242025
35.7%
32.8%
(WNS) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
WNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 336.30M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

WNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 336.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

WNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о чистой прибыли в 50.80M при выручке в 336.30M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.