PortfoliosLab logo
WNS (Holdings) Limited (WNS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92932M1018

CUSIP

92932M101

Сектор

Technology

Дата IPO

26 июл. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.71

Коэффициент P/E

16.19

Коэффициент PEG

1.27

Общая выручка (12 мес.)

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$451.63M

EBITDA (12 мес.)

$243.51M

Годовой диапазон

$40.02 - $72.11

Целевая цена

$68.88

Процент коротких позиций

5.54%

Коэффициент коротких позиций

4.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WNS с G WNS с VOO WNS с AON WNS с HD WNS с V WNS с QQQ
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WNS (Holdings) Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.22%
335.60%
WNS (WNS (Holdings) Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WNS (Holdings) Limited показал доход в 26.78% с начала года и 49.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WNS (Holdings) Limited составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


WNS

С начала года

26.78%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

27.26%

1 год

49.56%

5 лет

5.83%

10 лет

9.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WNS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202529.25%-7.15%8.12%-2.29%26.78%
20249.73%-16.80%-12.43%-17.06%19.80%4.56%13.49%-0.64%-10.96%-8.95%13.00%-12.61%-25.02%
20235.93%2.58%7.19%-3.22%-13.83%-5.12%-6.25%-5.44%4.76%-20.65%9.50%6.25%-20.99%
2022-4.60%-1.82%3.46%-8.33%-7.15%2.57%16.17%-2.84%-2.86%5.18%-2.04%-5.14%-9.33%
2021-6.76%11.21%-3.04%-0.01%2.86%7.21%3.09%0.73%-1.37%8.57%-5.34%4.94%22.44%
20207.88%-7.74%-34.72%13.66%-1.04%13.74%16.33%3.74%-3.60%-9.88%22.15%2.33%8.92%
201918.25%8.22%0.89%7.28%-3.17%6.98%6.45%-3.55%-3.34%5.26%2.07%4.80%60.32%
201810.79%1.21%0.73%7.94%4.52%2.03%-6.75%6.51%-2.08%-1.10%-2.69%-15.52%2.82%
20173.23%-0.67%1.27%11.92%4.00%3.18%0.55%1.30%4.29%3.89%8.47%-2.43%45.66%
2016-8.02%-0.66%7.51%3.43%-3.76%-11.48%3.96%4.49%2.11%-8.18%-8.98%10.07%-11.67%
20158.91%8.76%-0.61%-0.78%9.37%1.36%11.44%0.10%-6.33%21.90%-9.74%1.43%50.97%
2014-1.73%-7.62%-9.50%3.44%-3.54%6.79%5.06%2.38%9.11%-10.22%1.09%1.13%-5.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WNS составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WNS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WNS (Holdings) Limited (WNS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WNS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WNS: 0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WNS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WNS: 1.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WNS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WNS: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WNS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WNS: 0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WNS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WNS: 1.88
^GSPC: 1.94

WNS (Holdings) Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.46
WNS (WNS (Holdings) Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


WNS (Holdings) Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.52%
-10.07%
WNS (WNS (Holdings) Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WNS (Holdings) Limited показал максимальную просадку в 90.63%, зарегистрированную 16 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2106 торговых сессий.

Текущая просадка WNS (Holdings) Limited составляет 35.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.63%9 февр. 2007 г.52816 мар. 2009 г.21064 авг. 2017 г.2634
-56.89%3 апр. 2023 г.26926 апр. 2024 г.
-54.03%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-26.96%13 июл. 2018 г.1203 янв. 2019 г.623 апр. 2019 г.182
-24.98%18 янв. 2022 г.10516 июн. 2022 г.1818 мар. 2023 г.286

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WNS (Holdings) Limited составляет 18.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
14.23%
WNS (WNS (Holdings) Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WNS (Holdings) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается WNS (Holdings) Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WNS: 16.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WNS в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WNS коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
WNS: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WNS по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WNS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WNS: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WNS коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WNS: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WNS коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию