PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNS с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WNS с AON

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WNS (Holdings) Limited (WNS) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNS или AON.

Корреляция

Корреляция между WNS и AON составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WNS и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WNS (Holdings) Limited (WNS) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNS:

0.21

AON:

1.21

Коэф-т Сортино

WNS:

0.62

AON:

1.89

Коэф-т Омега

WNS:

1.08

AON:

1.27

Коэф-т Кальмара

WNS:

0.14

AON:

1.43

Коэф-т Мартина

WNS:

0.59

AON:

5.07

Индекс Язвы

WNS:

12.93%

AON:

5.48%

Дневная вол-ть

WNS:

43.14%

AON:

21.46%

Макс. просадка

WNS:

-90.63%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

WNS:

-39.65%

AON:

-10.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNS:

$2.44B

AON:

$78.15B

EPS

WNS:

$3.71

AON:

$11.58

Коэффициент P/E

WNS:

15.08

AON:

31.25

Коэффициент PEG

WNS:

1.09

AON:

1.76

Коэффициент P/S

WNS:

1.86

AON:

4.78

Коэффициент P/B

WNS:

2.91

AON:

11.16

Общая выручка (12 мес.)

WNS:

$1.31B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

WNS:

$451.63M

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

WNS:

$243.51M

AON:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, WNS показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у AON с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции WNS уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.58% соответственно.

WNS

С начала года

18.65%

1 месяц

-15.55%

6 месяцев

13.34%

1 год

8.78%

3 года

-7.29%

5 лет

5.49%

10 лет

7.78%

AON

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-3.71%

1 год

25.77%

3 года

12.46%

5 лет

14.23%

10 лет

14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WNS (Holdings) Limited

Aon plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNS и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNS
Ранг риск-скорректированной доходности WNS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNS c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WNS (Holdings) Limited (WNS) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AON равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNS и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNS и AON

WNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WNS
WNS (Holdings) Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AON
Aon plc		0.76%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок WNS и AON

Максимальная просадка WNS за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNS и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNS и AON

WNS (Holdings) Limited (WNS) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что WNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNS и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WNS (Holdings) Limited и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
336.30M
4.73B
(WNS) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNS и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WNS (Holdings) Limited и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
35.7%
52.4%
(WNS) Валовая рентабельность
(AON) Валовая рентабельность
WNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 336.30M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

WNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 336.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

WNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о чистой прибыли в 50.80M при выручке в 336.30M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.