Сравнение WMT с HIMS
WMT (Walmart Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 2.10% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between WMT and HIMS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between WMT and HIMS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
HIMS:
$6.12B
WMT:
$2.88
HIMS:
-$0.05
WMT:
1.34
HIMS:
2.78
WMT:
10.26
HIMS:
13.73
WMT:
$725.31B
HIMS:
$2.37B
WMT:
$181.16B
HIMS:
$1.70B
WMT:
$44.32B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. HIMS — Ранг доходности на риск
WMT
HIMS
Сравнение WMT c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.68 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.10 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и HIMS
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -87.29% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -78.06% | +62.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -78.88% | +56.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -78.88% | +53.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -60.98% | +51.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -43.23% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 48.06% | -43.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и HIMS
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 21.36% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 67.20% | -48.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 96.46% | -72.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 83.26% | -61.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 77.20% | -55.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и HIMS
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и HIMS
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and HIMS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs HIMS's -87.29%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор