Сравнение WMSB с MUSE
WMSB (Weitz Multisector Bond ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WMSB charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности WMSB и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMSB показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у MUSE с доходностью 2.92%.
WMSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMSB и MUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 1.97% | 1.47% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.92% | 0.93% |
Correlation
The correlation between WMSB and MUSE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMSB vs. MUSE — Ранг доходности на риск
WMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSE
Сравнение WMSB c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Multisector Bond ETF (WMSB) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMSB | MUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMSB и MUSE
Максимальная просадка WMSB за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMSB и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMSB | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -3.63% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMSB и MUSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMSB | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 2.84% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.77% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.77% | -0.99% |
Сравнение комиссий WMSB и MUSE
WMSB берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMSB и MUSE
Дивидендная доходность WMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MUSE в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 3.31% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMSB and MUSE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for WMSB.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 3.31% for WMSB.
They also come from different issuers: Weitz and TCW. Their fees differ too: 0.65% for WMSB and 0.56% for MUSE.
Подберите оптимальное распределение для WMSB и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор