Сравнение WLTH с AXON
WLTH (Wealthfront Corp) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. WLTH operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLTH и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTH показывает доходность -32.67%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -9.99%.
WLTH
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- -32.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AXON
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 20.73%
- 6 месяцев
- -17.62%
- С начала года
- -9.99%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 33.48%
- Всё время*
- 30.96%
Сравнение доходности по годам WLTH и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLTH Wealthfront Corp | -32.67% | -2.93% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -9.99% | -2.25% |
Correlation
The correlation between WLTH and AXON is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
WLTH:
$1.37B
AXON:
$41.20B
WLTH:
-$0.35
AXON:
$2.37
WLTH:
3.88
AXON:
14.90
WLTH:
2.61
AXON:
11.93
WLTH:
$370.96M
AXON:
$2.98B
WLTH:
$100.74M
AXON:
$1.77B
WLTH:
-$114.09M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTH vs. AXON — Ранг доходности на риск
WLTH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AXON
Сравнение WLTH c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Corp (WLTH) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTH | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLTH и AXON
Максимальная просадка WLTH за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTH и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -91.78% | +42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -41.31% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -43.59% | +14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTH и AXON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.22% | 58.56% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.22% | 48.84% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 49.58% | +14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTH и AXON
Ни WLTH, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLTH и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wealthfront Corp и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLTH и AXON
WLTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wealthfront Corp сообщила о валовой прибыли в 41.26M при выручке в 90.48M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WLTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wealthfront Corp сообщила об операционной прибыли в 14.55M при выручке в 90.48M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WLTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wealthfront Corp сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 90.48M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
WLTH and AXON have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WLTH и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор