Сравнение WLTH с AXON
WLTH (Wealthfront Corp) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. WLTH operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLTH и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTH показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -14.40%.
WLTH
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -38.34%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 28.06%
- 10 лет*
- 35.63%
Сравнение доходности по годам WLTH и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLTH Wealthfront Corp | -27.52% | -4.23% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -14.40% | 0.65% |
Correlation
The correlation between WLTH and AXON is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WLTH:
$1.73B
AXON:
$40.09B
WLTH:
-$0.35
AXON:
$2.41
WLTH:
4.17
AXON:
13.97
WLTH:
2.81
AXON:
11.34
WLTH:
$370.96M
AXON:
$2.98B
WLTH:
$100.74M
AXON:
$1.77B
WLTH:
-$114.09M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTH vs. AXON — Ранг доходности на риск
WLTH
AXON
Сравнение WLTH c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Corp (WLTH) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.52 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок WLTH и AXON
Максимальная просадка WLTH за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTH и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -91.78% | +42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -44.19% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -43.59% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTH и AXON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.15% | 55.56% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.15% | 47.98% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.15% | 49.16% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTH и AXON
Ни WLTH, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLTH и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wealthfront Corp и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLTH и AXON
WLTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wealthfront Corp сообщила о валовой прибыли в 41.26M при выручке в 90.48M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WLTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wealthfront Corp сообщила об операционной прибыли в 14.55M при выручке в 90.48M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WLTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wealthfront Corp сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 90.48M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
WLTH and AXON have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WLTH и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор