Сравнение WLDN с B
WLDN (Willdan Group, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, WLDN returned 25.01%/yr vs 9.58%/yr for B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции B по среднегодовой доходности: 25.01% против 9.58% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 71.10%
- 3 года*
- 73.46%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 25.01%
B
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 98.17%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам WLDN и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.86% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
B Barrick Mining Corporation | -2.73% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between WLDN and B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, WLDN and B have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.47B
B:
$70.07B
WLDN:
$3.71
B:
$3.59
WLDN:
25.74
B:
11.64
WLDN:
0.41
B:
1.18
WLDN:
2.12
B:
3.74
WLDN:
4.74
B:
2.55
WLDN:
$684.28M
B:
$19.00B
WLDN:
$261.18M
B:
$10.32B
WLDN:
$64.86M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. B — Ранг доходности на риск
WLDN
B
Сравнение WLDN c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.37 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 8.05 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и B
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, примерно равная максимальной просадке B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -88.51% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -29.31% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -29.31% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -47.96% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -57.13% | -21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -20.05% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -37.28% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.85% | 12.24% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и B
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.87%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 15.99% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 35.26% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 45.36% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 36.30% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 36.86% | +17.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и B
WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и B
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.99%) compared to WLDN (8.87%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор