Сравнение WKHS с PLUG
WKHS (Workhorse Group Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. WKHS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, WKHS returned -58.41%/yr vs 1.96%/yr for PLUG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKHS и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKHS показывает доходность -47.15%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -58.41% против 1.96% соответственно.
WKHS
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- -47.87%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -90.08%
- 3 года*
- -90.60%
- 5 лет*
- -84.83%
- 10 лет*
- -58.41%
PLUG
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- -4.87%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -44.77%
- 5 лет*
- -39.26%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам WKHS и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHS Workhorse Group Inc. | -47.15% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | 550.66% | 475.76% | -79.38% | -63.74% |
PLUG Plug Power Inc. | 9.14% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
Correlation
The correlation between WKHS and PLUG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between WKHS and PLUG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKHS:
$29.30M
PLUG:
$2.47B
WKHS:
-$5.09
PLUG:
-$1.36
WKHS:
1.84
PLUG:
3.59
WKHS:
0.60
PLUG:
3.98
WKHS:
$18.44M
PLUG:
$739.76M
WKHS:
-$19.61M
PLUG:
-$189.79M
WKHS:
-$49.47M
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKHS vs. PLUG — Ранг доходности на риск
WKHS
PLUG
Сравнение WKHS c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKHS | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.16 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.74 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.18 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKHS и PLUG
Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKHS | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.89% | -56.66% | -34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -94.69% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -98.43% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.04% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -96.23% | +24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.31% | 35.19% | +38.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKHS и PLUG
Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKHS | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 15.64% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 62.75% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.24% | 98.75% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.11% | 94.42% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.94% | 89.55% | +35.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKHS и PLUG
Ни WKHS, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKHS и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKHS and PLUG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (17.49%) compared to PLUG (15.64%). In terms of maximum drawdown, WKHS dropped -100.00% vs PLUG's -99.99%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKHS и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор