Сравнение WKHS с PLUG
WKHS (Workhorse Group Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. WKHS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, WKHS returned -58.84%/yr vs 6.32%/yr for PLUG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKHS и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKHS показывает доходность -32.22%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 82.74%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -58.84% против 6.32% соответственно.
WKHS
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -32.22%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -68.64%
- 3 года*
- -88.91%
- 5 лет*
- -84.55%
- 10 лет*
- -58.84%
PLUG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 82.74%
- 6 месяцев
- 61.43%
- 1 год
- 287.43%
- 3 года*
- -24.66%
- 5 лет*
- -34.81%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам WKHS и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHS Workhorse Group Inc. | -32.22% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | 550.66% | 475.76% | -79.38% | -63.74% |
PLUG Plug Power Inc. | 82.74% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
Correlation
The correlation between WKHS and PLUG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between WKHS and PLUG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKHS:
$33.24M
PLUG:
$5.00B
WKHS:
-$5.65
PLUG:
-$1.39
WKHS:
2.12
PLUG:
5.88
WKHS:
0.77
PLUG:
6.67
WKHS:
$18.44M
PLUG:
$739.76M
WKHS:
-$19.61M
PLUG:
-$189.79M
WKHS:
-$49.47M
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKHS vs. PLUG — Ранг доходности на риск
WKHS
PLUG
Сравнение WKHS c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKHS | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.11 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.71 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKHS | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.61 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | -0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.14 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WKHS и PLUG
Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKHS | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.59% | -56.66% | -38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -94.69% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -98.43% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.04% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.76% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.96% | -96.23% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.32% | 33.17% | +46.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKHS и PLUG
Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 28.76%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKHS | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 28.76% | +18.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 62.54% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.54% | 110.95% | +24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 94.44% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.17% | 89.38% | +35.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKHS и PLUG
Ни WKHS, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKHS и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKHS and PLUG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (47.52%) compared to PLUG (28.76%). In terms of maximum drawdown, WKHS dropped -100.00% vs PLUG's -99.99%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKHS и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор