Сравнение WKHS с LCID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workhorse Group Inc. (WKHS) и Lucid Group, Inc. (LCID).

Доходность

Сравнение доходности WKHS и LCID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workhorse Group Inc. (WKHS) и Lucid Group, Inc. (LCID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WKHS и LCID

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
WKHS Workhorse Group Inc.	-45.38%	-95.14%	-90.31%	-76.32%	-65.14%	-77.96%	-35.36%
LCID Lucid Group, Inc.	-9.56%	-65.00%	-28.27%	-38.36%	-82.05%	280.12%	1.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WKHS:

$26.78M

LCID:

$29.96B

EPS

WKHS:

-$5.65

LCID:

-$2.16

Коэффициент P/S

WKHS:

1.71

LCID:

14.39

Коэффициент P/B

WKHS:

0.62

LCID:

42.74

Общая выручка (12 мес.)

WKHS:

$18.44M

LCID:

$831.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

WKHS:

-$19.61M

LCID:

-$1.32B

EBITDA (12 мес.)

WKHS:

-$49.47M

LCID:

-$2.57B

Доходность по периодам

С начала года, WKHS показывает доходность -45.38%, что значительно ниже, чем у LCID с доходностью -9.56%.

WKHS

1 день: -7.95%

1 месяц: -20.34%

С начала года: -45.38%

6 месяцев: -79.32%

1 год: -86.29%

3 года*: -91.13%

5 лет*: -85.44%

10 лет*: -60.25%

LCID

1 день: 0.31%

1 месяц: -4.69%

С начала года: -9.56%

6 месяцев: -60.65%

1 год: -62.21%

3 года*: -50.83%

5 лет*: -47.42%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Workhorse Group Inc.

Название символа

Lucid Group, Inc.

Часто сравнивают с WKHS:

WKHS с VOO WKHS с EME WKHS с SWPPX WKHS с SVRA WKHS с PLUG

Часто сравнивают с LCID:

LCID с RIVN LCID с TSLA LCID с NIO LCID с RKLB LCID с LUMN LCID с SPY LCID с PSNY

Доходность на риск

WKHS vs. LCID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WKHS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCID

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKHS c LCID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Lucid Group, Inc. (LCID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WKHS	LCID	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.68	-0.82	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.63	-1.46	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	0.85	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.92	-0.85	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.22	-1.34	+0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WKHS vs. LCID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKHS на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCID равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKHS и LCID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WKHS	LCID	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	-0.82	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.81	-0.58	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.36	-0.40	+0.04

Корреляция

Корреляция между WKHS и LCID составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKHS и LCID

Ни WKHS, ни LCID не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WKHS и LCID

Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LCID в -98.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и LCID.

Загрузка...

Показатели просадок

	WKHS	LCID	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-98.42%	-1.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-94.78%	-70.77%	-24.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.99%	-98.35%	-1.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-98.35%	-1.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-71.54%	-75.30%	+3.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.36%	45.11%	+26.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WKHS и LCID

Workhorse Group Inc. (WKHS) и Lucid Group, Inc. (LCID) имеют волатильность 18.67% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WKHS	LCID	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.67%	18.29%	+0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	67.69%	47.87%	+19.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	128.04%	76.08%	+51.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	105.99%	81.62%	+24.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	124.27%	87.12%	+37.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WKHS и LCID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и Lucid Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(WKHS) Общая выручка

(LCID) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение WKHS с LCID

Доходность

Сравнение доходности WKHS и LCID

Сравнение доходности по годам WKHS и LCID

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

WKHS

LCID

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WKHS vs. LCID — Ранг доходности на риск

WKHS

LCID

Сравнение WKHS c LCID - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WKHS vs. LCID - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKHS и LCID

Просадки

Сравнение просадок WKHS и LCID

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WKHS и LCID

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WKHS и LCID