Сравнение WKHS с LCID
WKHS (Workhorse Group Inc.) and LCID (Lucid Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WKHS returned -84.55%/yr vs -52.68%/yr for LCID. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKHS и LCID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKHS показывает доходность -32.22%, что значительно выше, чем у LCID с доходностью -46.26%.
WKHS
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -32.22%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -68.64%
- 3 года*
- -88.91%
- 5 лет*
- -84.55%
- 10 лет*
- -58.84%
LCID
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -59.86%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -55.83%
- 5 лет*
- -52.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKHS и LCID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHS Workhorse Group Inc. | -32.22% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | -35.36% |
LCID Lucid Group, Inc. | -46.26% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 280.12% | 1.21% |
Correlation
The correlation between WKHS and LCID is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
WKHS:
$33.24M
LCID:
$18.65B
WKHS:
-$5.65
LCID:
-$3.19
WKHS:
2.12
LCID:
5.35
WKHS:
$18.44M
LCID:
$1.12B
WKHS:
-$19.61M
LCID:
-$1.62B
WKHS:
-$49.47M
LCID:
-$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKHS vs. LCID — Ранг доходности на риск
WKHS
LCID
Сравнение WKHS c LCID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Lucid Group, Inc. (LCID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKHS | LCID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.91 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.36 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKHS | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.98 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | -0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.46 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WKHS и LCID
Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LCID в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и LCID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKHS | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.03% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.59% | -82.08% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -93.09% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -98.99% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.02% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.96% | -76.02% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.32% | 54.89% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKHS и LCID
Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Lucid Group, Inc. (LCID) с волатильностью 17.78%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKHS | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 17.78% | +29.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 50.39% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.54% | 76.33% | +59.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 81.54% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.17% | 86.75% | +38.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKHS и LCID
Ни WKHS, ни LCID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKHS и LCID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и Lucid Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKHS and LCID have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (47.52%) compared to LCID (17.78%). In terms of maximum drawdown, WKHS dropped -100.00% vs LCID's -99.03%.
WKHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKHS и LCID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор