Сравнение WKC с TLN
WKC (World Kinect Corporation) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, WKC returned 10.60%/yr vs 101.08%/yr for TLN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKC и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность 27.98%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью 0.86%.
WKC
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 27.98%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -2.80%
TLN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKC и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 27.98% | -12.32% | 23.82% | -4.80% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.86% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
Correlation
The correlation between WKC and TLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
WKC:
$1.55B
TLN:
$17.93B
WKC:
-$10.34
TLN:
-$0.44
WKC:
0.04
TLN:
5.97
WKC:
1.28
TLN:
16.71
WKC:
$37.18B
TLN:
$3.02B
WKC:
$687.60M
TLN:
$1.06B
WKC:
-$499.70M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. TLN — Ранг доходности на риск
WKC
TLN
Сравнение WKC c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKC | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.42 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 2.91 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.04 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок WKC и TLN
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -33.80% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -32.05% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -33.80% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.26% | -15.20% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -7.24% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 15.62% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и TLN
Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 7.24%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 18.19% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 41.31% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 56.18% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 49.93% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 49.93% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и TLN
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WKC World Kinect Corporation | 2.69% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKC и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WKC и TLN
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
WKC and TLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (18.19%) compared to WKC (7.24%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKC и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор