Сравнение WKC с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о World Kinect Corporation (WKC) и ResMed Inc. (RMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WKC или RMD.
Основные характеристики
| WKC | RMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.47% | 35.79% |
| Дох-ть за 1 год | 38.66% | 53.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.73% | -3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.57% | 10.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.17% | 17.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 7.23 | 11.18 |
| Индекс Язвы | 5.26% | 5.24% |
| Дневная вол-ть | 30.96% | 37.21% |
| Макс. просадка | -73.73% | -61.60% |
| Текущая просадка | -45.59% | -19.93% |
Фундаментальные показатели
| WKC | RMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.65B | $36.29B |
| EPS | $2.27 | $7.54 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 32.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.33B | $4.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $808.30M | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $183.30M | $1.76B |
Корреляция
Корреляция между WKC и RMD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WKC и RMD
С начала года, WKC показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -3.17% против 17.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WKC c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и RMD
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности RMD в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 2.34% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% | 0.32% | 0.35% |
RMD ResMed Inc. | 0.87% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок WKC и RMD
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.73%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и RMD
World Kinect Corporation (WKC) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что WKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKC и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности