Сравнение WKC с RMD
WKC (World Kinect Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, WKC returned -2.78%/yr vs 13.36%/yr for RMD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKC и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -22.18%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -2.78% против 13.36% соответственно.
WKC
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 25.04%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- -2.78%
RMD
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -23.79%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам WKC и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 25.70% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
RMD ResMed Inc. | -22.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between WKC and RMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WKC:
-$10.34
RMD:
$13.78
WKC:
0.04
RMD:
3.71
WKC:
$37.18B
RMD:
$5.54B
WKC:
$687.60M
RMD:
$3.42B
WKC:
-$499.70M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. RMD — Ранг доходности на риск
WKC
RMD
Сравнение WKC c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKC | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.64 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.53 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -1.01 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.43 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WKC и RMD
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -61.61% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -37.28% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -40.09% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | -53.99% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -53.99% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.34% | -36.03% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -15.97% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 15.53% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и RMD
Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 7.09%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 9.32% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 18.97% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 23.56% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 31.06% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 31.51% | +10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и RMD
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности RMD в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.29% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
WKC World Kinect Corporation | 2.74% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKC и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WKC и RMD
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
WKC and RMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.32%) compared to WKC (7.09%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs RMD's -61.61%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKC и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор