Сравнение WKC с RMD
WKC (World Kinect Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, WKC returned -0.90%/yr vs 13.16%/yr for RMD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKC и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность 60.16%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -0.90% против 13.16% соответственно.
WKC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 18.60%
- 6 месяцев
- 33.73%
- С начала года
- 60.16%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- -0.90%
RMD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -19.47%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам WKC и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 60.16% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
RMD ResMed Inc. | -15.38% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between WKC and RMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WKC:
$1.90B
RMD:
$29.41B
WKC:
-$10.45
RMD:
$15.50
WKC:
0.05
RMD:
3.59
WKC:
$37.18B
RMD:
$5.54B
WKC:
$687.60M
RMD:
$3.42B
WKC:
-$499.70M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. RMD — Ранг доходности на риск
WKC
RMD
Сравнение WKC c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKC | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.52 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -1.03 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKC и RMD
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -61.61% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -37.28% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -40.09% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | -53.99% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.66% | -53.99% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -30.44% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -16.04% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 18.96% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и RMD
Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 6.50%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 12.69% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 22.50% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 26.92% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 31.40% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 31.66% | +10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и RMD
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности RMD в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
WKC World Kinect Corporation | 2.25% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKC и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WKC и RMD
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
WKC and RMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.69%) compared to WKC (6.50%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs RMD's -61.61%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKC и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор