PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WKC с AWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WKC с AWI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WKC (World Kinect Corporation) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, WKC returned -2.09%/yr vs 16.04%/yr for AWI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WKC и AWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в World Kinect Corporation (WKC) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WKC показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -17.14%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: -2.09% против 16.04% соответственно.

WKC

1 день
-1.06%
1 месяц
7.12%
С начала года
36.03%
6 месяцев
35.63%
1 год
17.90%
3 года*
14.61%
5 лет*
1.36%
10 лет*
-2.09%

AWI

1 день
1.76%
1 месяц
0.18%
С начала года
-17.14%
6 месяцев
-17.26%
1 год
0.33%
3 года*
32.00%
5 лет*
9.38%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WKC и AWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WKC
World Kinect Corporation		36.03%-12.32%23.82%-14.60%5.32%-13.74%-27.09%104.82%-23.15%-38.26%
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-17.14%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%

Correlation

The correlation between WKC and AWI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.39

Over the past year, the correlation between WKC and AWI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WKC:

$1.64B

AWI:

$6.81B

EPS

WKC:

-$10.34

AWI:

$7.04

Коэффициент P/S

WKC:

0.05

AWI:

4.16

Коэффициент P/B

WKC:

1.37

AWI:

7.63

Общая выручка (12 мес.)

WKC:

$37.18B

AWI:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WKC:

$687.60M

AWI:

$664.10M

EBITDA (12 мес.)

WKC:

-$499.70M

AWI:

$578.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

World Kinect Corporation

Armstrong World Industries, Inc.

Часто сравнивают с WKC:
WKC с RMDWKC с VOOWKC с SPYWKC с XLEWKC с AVGOWKC с AAPLWKC с CRDO
Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с PATKAWI с JPMAWI с SPYAWI с VONGAWI с VMC

Доходность на риск

WKC vs. AWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WKC
Ранг доходности на риск WKC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKC c AWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WKCAWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.01

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.20

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.01

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.03

+1.35

WKC vs. AWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKC на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AWI равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKC и AWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WKC и AWI

Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и AWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WKCAWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-80.98%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-24.91%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-24.91%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.43%

-46.06%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-46.44%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.44%

-22.13%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.25%

-18.26%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

11.73%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WKC и AWI

Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 6.10%, в то время как у Armstrong World Industries, Inc. (AWI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WKCAWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.78%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

21.05%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

25.91%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

26.26%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

29.94%

+12.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKC и AWI

Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AWI в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.84%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%
WKC
World Kinect Corporation		1.90%3.29%2.47%2.46%1.90%1.81%1.28%0.83%1.12%0.85%0.52%0.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WKC и AWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.69B
409.90M
(WKC) Общая выручка
(AWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WKC и AWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности World Kinect Corporation и Armstrong World Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
2.8%
37.9%
Активы портфеля
WKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.

AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

WKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

WKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

WKC and AWI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWI has higher volatility (7.78%) compared to WKC (6.10%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs AWI's -80.98%.

WKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WKC и AWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор