Сравнение WKC с AWI
WKC (World Kinect Corporation) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, WKC returned -2.80%/yr vs 14.86%/yr for AWI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKC и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность 27.98%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: -2.80% против 14.86% соответственно.
WKC
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 27.98%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -2.80%
AWI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -19.74%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам WKC и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 27.98% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -19.74% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between WKC and AWI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between WKC and AWI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WKC:
$1.55B
AWI:
$6.60B
WKC:
-$10.34
AWI:
$7.04
WKC:
0.04
AWI:
4.03
WKC:
1.28
AWI:
7.39
WKC:
$37.18B
AWI:
$1.65B
WKC:
$687.60M
AWI:
$664.10M
WKC:
-$499.70M
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. AWI — Ранг доходности на риск
WKC
AWI
Сравнение WKC c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKC | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.04 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.10 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKC | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.50 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WKC и AWI
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKC | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -80.98% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -24.57% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -24.57% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | -46.06% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -46.44% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.26% | -24.57% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -18.25% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 10.48% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и AWI
World Kinect Corporation (WKC) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI) имеют волатильность 7.24% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKC | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.28% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 20.10% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 25.25% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 26.15% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 29.94% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и AWI
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AWI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WKC World Kinect Corporation | 2.69% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKC и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WKC и AWI
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
WKC and AWI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWI has higher volatility (7.28%) compared to WKC (7.24%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs AWI's -80.98%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKC и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор