Сравнение WISEX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | 0.27% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и GPICX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
WISEX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
WISEX
GPICX
Сравнение WISEX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.51 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.71 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.94 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.53 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 32.23 | -24.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.12 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.75 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и GPICX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и GPICX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и GPICX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -3.10% | -95.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.52% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -2.79% | -95.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.04% | -98.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.57% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.09% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и GPICX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.37% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.56% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.14% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 1.10% | +2,642.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 1.07% | +1,867.97% |