Azzad Wise Capital Fund (WISEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Wise Capital Fund (WISEX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции WISEX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WISEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.

Azzad Wise Capital Fund (WISEX) показал доход в 0.51% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WISEX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WISEX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 27 дек. 2011 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

Azzad Wise Capital Fund has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.06, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2010.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.37%) than losses (10.29%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия WISEX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WISEX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Azzad Wise Capital Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azzad Wise Capital Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Azzad Wise Capital Fund показал максимальную просадку в 5.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Azzad Wise Capital Fund составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.