Сравнение WHGLX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и FGINX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WHGLX Westwood Quality Value Fund	0.00%	5.73%	10.52%	8.91%	-5.64%	23.73%	2.71%	27.34%	-6.18%	20.86%
FGINX Delaware Growth and Income Fund	4.63%	29.78%	15.13%	11.98%	3.03%	21.37%	-0.08%	25.64%	-10.27%	18.08%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.18% соответственно.

WHGLX

1 день: 1.65%

1 месяц: -4.95%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.87%

1 год: 5.81%

3 года*: 8.69%

5 лет*: 6.52%

10 лет*: 9.13%

FGINX

1 день: 2.03%

1 месяц: -4.23%

С начала года: 4.63%

6 месяцев: 13.55%

1 год: 29.67%

3 года*: 21.87%

5 лет*: 14.90%

10 лет*: 12.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Westwood Quality Value Fund

Название символа

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с WHGLX:

WHGLX с WHGIX WHGLX с WHGSX WHGLX с WHGMX WHGLX с VIVIX WHGLX с PSECX WHGLX с WHGHX WHGLX с FLCOX

Часто сравнивают с FGINX:

FGINX с VUG FGINX с FDGRX FGINX с VQNPX FGINX с AVALX FGINX с VWNAX FGINX с VHYAX FGINX с VOO

Сравнение комиссий WHGLX и FGINX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX

Delaware Growth and Income Fund

WHGLX

Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WHGLX	FGINX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	1.84	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	2.47	-1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.38	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	2.55	-1.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	10.90	-8.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WHGLX	FGINX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	1.84	-1.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	1.01	-0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.72	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.53	-0.11

Корреляция

Корреляция между WHGLX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и FGINX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности FGINX в 10.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WHGLX Westwood Quality Value Fund	21.91%	21.91%	7.64%	3.78%	1.52%	17.70%	5.86%	4.63%	12.36%	6.53%	4.04%	10.08%
FGINX Delaware Growth and Income Fund	10.86%	11.28%	12.40%	7.11%	7.04%	11.97%	6.59%	51.75%	25.36%	5.13%	4.12%	5.66%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и FGINX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WHGLX	FGINX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.00%	-54.80%	+3.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.68%	-11.56%	+1.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.62%	-16.21%	-0.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.32%	-37.37%	+1.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.18%	-5.46%	+0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-9.74%	+2.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.32%	2.70%	-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и FGINX

Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 4.01%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WHGLX	FGINX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.01%	4.24%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.52%	9.01%	-1.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.99%	16.22%	-3.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.84%	14.88%	-1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.24%	17.04%	-0.80%

Сравнение WHGLX с FGINX

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и FGINX

Сравнение доходности по годам WHGLX и FGINX

Доходность по периодам

WHGLX

FGINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WHGLX и FGINX

Доходность на риск

WHGLX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

WHGLX

FGINX

Сравнение WHGLX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WHGLX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и FGINX

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и FGINX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и FGINX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)