Westwood Quality Value Fund (WHGLX)
Информация о фонде
US90386K1007
0075W0734
28 июн. 2006 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия WHGLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood Quality Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Westwood Quality Value Fund показал доход в 5.12% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Westwood Quality Value Fund составила 3.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WHGLX
5.12%
6.06%
1.63%
8.22%
2.17%
3.35%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHGLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.45% | 5.12% | |||||||||||
| 2024 | 0.15% | 3.12% | 4.14% | -3.41% | 2.13% | 0.14% | 3.66% | 1.80% | 0.34% | -1.22% | 5.91% | -11.34% | 4.36% |
| 2023 | 2.32% | -3.76% | 0.65% | 2.42% | -3.86% | 5.99% | 2.86% | -2.71% | -3.25% | -1.92% | 6.68% | 1.82% | 6.71% |
| 2022 | -2.38% | -1.30% | 3.09% | -5.84% | 1.67% | -7.28% | 6.50% | -2.14% | -7.77% | 9.92% | 6.23% | -4.65% | -5.64% |
| 2021 | -1.79% | 3.81% | 5.28% | 4.14% | 2.23% | -0.75% | 1.17% | 1.77% | -3.14% | 6.62% | -3.10% | -9.61% | 5.62% |
| 2020 | -0.15% | -9.70% | -14.68% | 10.03% | 3.57% | -1.21% | 3.67% | 3.79% | -2.68% | -1.58% | 11.53% | -1.30% | -1.75% |
| 2019 | 6.99% | 2.58% | 0.50% | 3.34% | -4.12% | 5.81% | 1.99% | 0.23% | 2.02% | 0.38% | 3.34% | -1.24% | 23.56% |
| 2018 | 4.84% | -4.47% | -1.61% | 0.39% | 0.47% | 0.54% | 4.15% | 0.96% | 1.24% | -5.56% | 3.44% | -17.34% | -14.10% |
| 2017 | 1.31% | 3.44% | -0.50% | 0.84% | 0.99% | 1.56% | 1.86% | -1.11% | 3.29% | 1.79% | 3.97% | -3.39% | 14.71% |
| 2016 | -3.85% | -0.20% | 6.83% | 1.02% | 1.10% | 1.09% | 2.15% | -0.18% | -0.62% | -2.12% | 4.97% | -0.07% | 10.13% |
| 2015 | -3.65% | 5.46% | -0.17% | -0.08% | 1.51% | -0.58% | 0.58% | -6.11% | -2.28% | 7.46% | 0.33% | -10.22% | -8.62% |
| 2014 | -3.00% | 4.39% | 1.07% | 0.08% | 1.63% | 2.25% | -2.12% | 3.69% | -1.62% | 2.67% | 2.30% | -10.86% | -0.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WHGLX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Quality Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.23 | $0.19 | $0.10 | $0.17 | $0.21 | $0.32 | $0.15 | $0.25 | $0.12 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.43% | 1.74% | 1.52% | 0.75% | 1.30% | 1.60% | 2.91% | 1.14% | 2.17% | 1.10% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Westwood Quality Value Fund показал максимальную просадку в 51.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Westwood Quality Value Fund составляет 6.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.88% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 8 мая 2013 г. | 1386 |
| -36.32% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 258 |
| -27% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 528 | 6 нояб. 2024 г. | 753 |
| -25.85% | 22 дек. 2014 г. | 287 | 11 февр. 2016 г. | 412 | 29 сент. 2017 г. | 699 |
| -24.31% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Westwood Quality Value Fund составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.