- ISIN
- US90386K1007
- CUSIP
- 0075W0734
- Эмитент
- Westwood
- Дата выпуска
- 28 июн. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHGLX
Westwood Quality Value Fund (WHGLX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции WHGLX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHGLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,368.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westwood Quality Value Fund (WHGLX) показал доход в 5.81% с начала года и 11.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGLX составила 9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Westwood Quality Value Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WHGLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHGLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | 2.66% | -5.18% | 5.89% | 0.40% | -0.48% | 5.81% | ||||||
| 2025 | 4.45% | -0.43% | -3.85% | -2.60% | 2.28% | 2.90% | 1.16% | 1.29% | 0.21% | -1.27% | 2.07% | -0.33% | 5.73% |
| 2024 | 0.15% | 3.12% | 4.14% | -3.41% | 2.13% | 0.14% | 3.66% | 1.80% | 0.34% | -1.22% | 5.91% | -6.11% | 10.52% |
| 2023 | 2.32% | -3.76% | 0.65% | 2.42% | -3.86% | 5.99% | 2.86% | -2.71% | -3.25% | -1.92% | 6.68% | 3.92% | 8.91% |
| 2022 | -2.38% | -1.30% | 3.09% | -5.84% | 1.67% | -7.28% | 6.50% | -2.14% | -7.77% | 9.92% | 6.23% | -4.65% | -5.64% |
| 2021 | -1.79% | 3.81% | 5.28% | 4.14% | 2.23% | -0.75% | 1.17% | 1.77% | -3.14% | 6.62% | -3.10% | 5.89% | 23.73% |
Метрики бенчмарка
Westwood Quality Value Fund has an annualized alpha of -0.38%, beta of 0.90, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2006.
- This fund participated in 92.94% of S&P 500 Index downside but only 87.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 87.28%
- Участие в снижении
- 92.94%
Комиссия
Комиссия WHGLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGLX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.93 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.52 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Quality Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.57 | $2.57 | $1.03 | $0.50 | $0.19 | $2.38 | $0.75 | $0.61 | $1.34 | $0.85 | $0.46 | $1.07 |
Дивидендный доход | 20.71% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westwood Quality Value Fund показал максимальную просадку в 51.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 976 торговых сессий.
Текущая просадка Westwood Quality Value Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.32%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.34%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 22d | 8mo 23dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.62%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.00%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 8mo 7d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| WHGLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -56.78% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.10% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -18.90% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -25.43% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -33.92% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.72% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WHGLX
Добавьте Westwood Quality Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHGLX