Сравнение WH с ARE
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. WH operates in Lodging (Consumer Cyclical), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 5 years, WH returned 2.98%/yr vs -19.15%/yr for ARE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WH и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WH показывает доходность 6.60%, а ARE немного ниже – 6.42%.
WH
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам WH и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 6.60% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -25.37% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -4.40% |
Correlation
The correlation between WH and ARE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
WH:
$2.52
ARE:
-$8.32
WH:
4.26
ARE:
2.26
WH:
$1.44B
ARE:
$2.90B
WH:
$965.00M
ARE:
$1.98B
WH:
$483.00M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. ARE — Ранг доходности на риск
WH
ARE
Сравнение WH c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WH | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.43 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.70 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WH | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.58 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WH и ARE
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -77.92% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -51.61% | +27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -65.64% | +28.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -77.92% | +40.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -71.99% | +45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -17.70% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 31.91% | -19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и ARE
Текущая волатильность для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) составляет 9.69%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что WH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.76% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 32.49% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 43.53% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 32.92% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 29.13% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и ARE
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.07% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WH и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WH и ARE
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
WH and ARE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to WH (9.69%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs ARE's -77.92%.
WH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор