PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFG.TO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFG.TO с AAPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFG.TO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между WFG.TO и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WFG.TO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFG.TO:

-0.12

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

WFG.TO:

-0.01

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

WFG.TO:

1.00

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

WFG.TO:

-0.13

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

WFG.TO:

-0.30

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

WFG.TO:

12.17%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

WFG.TO:

26.80%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

WFG.TO:

-76.19%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

WFG.TO:

-24.74%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFG.TO:

CA$8.25B

AAPL:

$2.97T

EPS

WFG.TO:

-CA$0.04

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/S

WFG.TO:

1.37

AAPL:

7.41

Коэффициент P/B

WFG.TO:

0.86

AAPL:

43.88

Общая выручка (12 мес.)

WFG.TO:

CA$6.01B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFG.TO:

CA$1.81B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

WFG.TO:

CA$286.00M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, WFG.TO показывает доходность -16.20%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции WFG.TO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.09% против 21.59% соответственно.

WFG.TO

С начала года

-16.20%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-1.35%

5 лет

23.05%

10 лет

6.09%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.04%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFG.TO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности WFG.TO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFG.TO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFG.TO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFG.TO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFG.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFG.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFG.TO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFG.TO и AAPL

Дивидендная доходность WFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности AAPL в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.		1.72%1.39%1.42%1.55%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок WFG.TO и AAPL

Максимальная просадка WFG.TO за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFG.TO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFG.TO и AAPL

Текущая волатильность для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) составляет 5.81%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что WFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFG.TO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Fraser Timber Co. Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.46B
95.36B
(WFG.TO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WFG.TO значения в CAD, AAPL значения в USD

Сравнение рентабельности WFG.TO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности West Fraser Timber Co. Ltd. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.8%
47.1%
(WFG.TO) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
WFG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Fraser Timber Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 478.00M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

WFG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Fraser Timber Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

WFG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Fraser Timber Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.00M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.