PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA9528451052
CUSIP952845105
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$10.83B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.33
Цена/прибыль57.81
Общая выручка (12 мес.)CA$4.85B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.48B
EBITDA (12 мес.)CA$594.00M
Годовой диапазонCA$87.65 - CA$141.27
Целевая ценаCA$137.18
Процент коротких позиций3.56%
Коэффициент коротких позиций2.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WFG.TO с UFPI, WFG.TO с TLT, WFG.TO с NA.TO, WFG.TO с QQQ, WFG.TO с SPY, WFG.TO с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в West Fraser Timber Co. Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.61%
17.91%
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

West Fraser Timber Co. Ltd. показал доход в 18.39% с начала года и 44.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность West Fraser Timber Co. Ltd. составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.57%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.39%22.73%
1 месяц5.92%2.66%
6 месяцев25.77%16.83%
1 год44.18%38.58%
5 лет (среднегодовая)21.29%14.32%
10 лет (среднегодовая)10.32%11.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.69%2.16%7.37%-9.85%3.40%-3.34%16.52%-2.60%10.78%18.39%
202318.33%-11.40%-5.66%1.66%-6.52%24.59%-2.38%-8.06%-3.15%-5.09%5.16%15.48%17.31%
2022-2.50%7.53%-18.53%9.77%3.36%-15.12%21.38%-1.99%-14.71%2.36%2.86%-6.80%-18.09%
20210.20%6.18%4.17%4.97%-1.56%-4.46%0.56%8.86%9.78%-7.11%6.00%15.35%49.33%
2020-7.44%-5.47%-46.12%44.34%-3.82%28.07%39.55%5.47%-11.28%-0.11%16.38%14.00%45.06%
201916.06%-17.25%0.65%6.11%-23.60%13.68%-13.58%-9.09%13.44%14.91%-5.14%-0.51%-13.91%
201810.94%3.86%-4.05%1.59%8.35%-3.80%-10.71%7.14%-14.87%-10.03%4.85%-2.46%-12.27%
2017-7.44%24.05%1.01%10.28%-4.12%4.49%7.93%-2.20%11.30%8.99%3.91%-4.74%62.43%
2016-8.34%-13.13%24.76%-20.67%8.37%-15.54%18.77%-1.58%-8.27%13.58%4.29%0.39%-8.01%
20159.79%-6.74%-4.69%-4.20%10.47%0.18%-16.14%-10.98%-17.12%9.13%18.48%-4.05%-20.58%
201410.41%-2.01%-9.76%-2.97%1.63%3.98%-3.95%10.83%-0.42%8.00%0.42%12.07%28.99%
201314.30%6.16%5.88%-2.27%-12.45%3.23%17.76%-10.92%11.14%3.11%-1.85%10.45%47.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WFG.TO среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WFG.TO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFG.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFG.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFG.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WFG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WFG.TO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WFG.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WFG.TO, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.43

Коэффициент Шарпа

West Fraser Timber Co. Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.52
3.27
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность West Fraser Timber Co. Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.24 на акцию.

CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.2020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.24CA$1.20CA$1.15CA$1.16CA$0.80CA$0.80CA$0.70CA$0.36CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.00

Дивидендный доход

0.93%1.06%1.18%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Fraser Timber Co. Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.94
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.15
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$1.16
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.80
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.80
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.70
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.36
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.28
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.28
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.28
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У West Fraser Timber Co. Ltd. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%77.5%
У West Fraser Timber Co. Ltd. коэффициент выплат составляет 77.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.36%
0
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

West Fraser Timber Co. Ltd. показал максимальную просадку в 76.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка West Fraser Timber Co. Ltd. составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.19%8 июн. 2018 г.44923 мар. 2020 г.2595 апр. 2021 г.708
-63.13%17 сент. 2004 г.121513 июл. 2009 г.42117 мар. 2011 г.1636
-57.45%29 сент. 1997 г.2698 окт. 1998 г.88528 февр. 2002 г.1154
-53.49%13 февр. 2015 г.3517 июл. 2016 г.32524 окт. 2017 г.676
-50%9 апр. 1987 г.15713 нояб. 1987 г.13458 янв. 1993 г.1502

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность West Fraser Timber Co. Ltd. составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.31%
2.97%
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Fraser Timber Co. Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для West Fraser Timber Co. Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию