PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA9528451052
CUSIP952845105
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$10.83B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.33
Цена/прибыль57.81
Общая выручка (12 мес.)CA$4.85B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.48B
EBITDA (12 мес.)CA$594.00M
Годовой диапазонCA$87.65 - CA$141.27
Целевая ценаCA$137.18
Процент коротких позиций3.56%
Коэффициент коротких позиций2.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WFG.TO с UFPI, WFG.TO с TLT, WFG.TO с NA.TO, WFG.TO с QQQ, WFG.TO с SPY, WFG.TO с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в West Fraser Timber Co. Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.61%
17.91%
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

West Fraser Timber Co. Ltd. показал доход в 18.39% с начала года и 44.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность West Fraser Timber Co. Ltd. составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.57%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.39%22.73%
1 месяц5.92%2.66%
6 месяцев25.77%16.83%
1 год44.18%38.58%
5 лет (среднегодовая)21.29%14.32%
10 лет (среднегодовая)10.32%11.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.69%2.16%7.37%-9.85%3.40%-3.34%16.52%-2.60%10.78%18.39%
202318.33%-11.40%-5.66%1.66%-6.52%24.59%-2.38%-8.06%-3.15%-5.09%5.16%15.48%17.31%
2022-2.50%7.53%-18.53%9.77%3.36%-15.12%21.38%-1.99%-14.71%2.36%2.86%-6.80%-18.09%
20210.20%6.18%4.17%4.97%-1.56%-4.46%0.56%8.86%9.78%-7.11%6.00%15.35%49.33%
2020-7.44%-5.47%-46.12%44.34%-3.82%28.07%39.55%5.47%-11.28%-0.11%16.38%14.00%45.06%
201916.06%-17.25%0.65%6.11%-23.60%13.68%-13.58%-9.09%13.44%14.91%-5.14%-0.51%-13.91%
201810.94%3.86%-4.05%1.59%8.35%-3.80%-10.71%7.14%-14.87%-10.03%4.85%-2.46%-12.27%
2017-7.44%24.05%1.01%10.28%-4.12%4.49%7.93%-2.20%11.30%8.99%3.91%-4.74%62.43%
2016-8.34%-13.13%24.76%-20.67%8.37%-15.54%18.77%-1.58%-8.27%13.58%4.29%0.39%-8.01%
20159.79%-6.74%-4.69%-4.20%10.47%0.18%-16.14%-10.98%-17.12%9.13%18.48%-4.05%-20.58%
201410.41%-2.01%-9.76%-2.97%1.63%3.98%-3.95%10.83%-0.42%8.00%0.42%12.07%28.99%
201314.30%6.16%5.88%-2.27%-12.45%3.23%17.76%-10.92%11.14%3.11%-1.85%10.45%47.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WFG.TO среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WFG.TO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFG.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFG.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFG.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WFG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WFG.TO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WFG.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WFG.TO, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.43

Коэффициент Шарпа

West Fraser Timber Co. Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.52
3.27
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность West Fraser Timber Co. Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.24 на акцию.


CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.2020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.24CA$1.20CA$1.15CA$1.16CA$0.80CA$0.80CA$0.70CA$0.36CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.00

Дивидендный доход

0.93%1.06%1.18%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Fraser Timber Co. Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.94
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.15
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$1.16
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.80
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.80
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.70
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.36
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.28
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.28
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.28
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У West Fraser Timber Co. Ltd. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%77.5%
У West Fraser Timber Co. Ltd. коэффициент выплат составляет 77.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.36%
0
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

West Fraser Timber Co. Ltd. показал максимальную просадку в 76.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка West Fraser Timber Co. Ltd. составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.19%8 июн. 2018 г.44923 мар. 2020 г.2595 апр. 2021 г.708
-63.13%17 сент. 2004 г.121513 июл. 2009 г.42117 мар. 2011 г.1636
-57.45%29 сент. 1997 г.2698 окт. 1998 г.88528 февр. 2002 г.1154
-53.49%13 февр. 2015 г.3517 июл. 2016 г.32524 окт. 2017 г.676
-50%9 апр. 1987 г.15713 нояб. 1987 г.13458 янв. 1993 г.1502

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность West Fraser Timber Co. Ltd. составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.31%
2.97%
WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Fraser Timber Co. Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для West Fraser Timber Co. Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию