PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WES с FVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WES с FVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WES (Western Midstream Partners, LP) and FVR (FrontView REIT, Inc) are both stocks. WES operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FVR operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past year, WES returned 26.66% vs 67.19% for FVR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WES и FVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и FrontView REIT, Inc (FVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у FVR с доходностью 23.01%.

WES

1 день
0.94%
1 месяц
3.43%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.26%
1 год
26.66%
3 года*
30.12%
5 лет*
25.95%
10 лет*
8.76%

FVR

1 день
-1.92%
1 месяц
2.52%
С начала года
23.01%
6 месяцев
20.52%
1 год
67.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WES и FVR

2026 (YTD)20252024
WES
Western Midstream Partners, LP		16.46%12.77%2.27%
FVR
FrontView REIT, Inc		23.01%-13.16%-1.98%

Correlation

The correlation between WES and FVR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$17.64B

FVR:

$398.79M

EPS

WES:

$3.09

FVR:

-$0.11

Коэффициент P/S

WES:

4.26

FVR:

6.86

Коэффициент P/B

WES:

5.03

FVR:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$4.05B

FVR:

$69.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$2.79B

FVR:

-$22.71M

EBITDA (12 мес.)

WES:

$2.16B

FVR:

$46.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Midstream Partners, LP

FrontView REIT, Inc

Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO
Часто сравнивают с FVR:
FVR с ESFVR с OLP

Доходность на риск

WES vs. FVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг доходности на риск WES: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FVR
Ранг доходности на риск FVR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WES c FVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и FrontView REIT, Inc (FVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESFVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.24

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.74

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.57

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

18.78

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WES vs. FVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FVR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и FVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESFVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.24

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WES и FVR

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки FVR в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и FVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESFVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.66%

-42.02%

-51.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.13%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.97%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-18.62%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.59%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WES и FVR

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с FrontView REIT, Inc (FVR) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESFVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.49%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.46%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

30.12%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

32.38%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

32.38%

+14.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и FVR

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FVR в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVR
FrontView REIT, Inc		4.80%5.83%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.31%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и FVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и FrontView REIT, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.12B
18.19M
(WES) Общая выручка
(FVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WES и FVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Midstream Partners, LP и FrontView REIT, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.5%
0
Активы портфеля
WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

FVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

FVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

FVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о чистой прибыли в 81.00K при выручке в 18.19M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

Часто задаваемые вопросы

WES and FVR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WES has higher volatility (9.11%) compared to FVR (6.49%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs FVR's -42.02%.

FVR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WES и FVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор