Сравнение WELL с CCO.TO
WELL (Welltower Inc.) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 25.52%/yr for CCO.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELL торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям CCO.TO по среднегодовой доходности: 15.50% против 25.52% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
CCO.TO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам WELL и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
CCO.TO Cameco Corporation | 9.98% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | 5.05% | 62.26% | 52.26% | -21.75% | 23.60% | -8.47% |
Correlation
The correlation between WELL and CCO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between WELL and CCO.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
CCO.TO:
CA$61.44B
WELL:
$2.02
CCO.TO:
CA$1.49
WELL:
106.16
CCO.TO:
94.41
WELL:
2.35
CCO.TO:
0.79
WELL:
12.85
CCO.TO:
17.36
WELL:
3.55
CCO.TO:
8.70
WELL:
$11.63B
CCO.TO:
CA$3.54B
WELL:
$3.25B
CCO.TO:
CA$1.13B
WELL:
$3.00B
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
WELL
CCO.TO
Сравнение WELL c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.86 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.54 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и CCO.TO
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -87.72% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -28.99% | +16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -40.43% | +27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -40.43% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -56.56% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -24.48% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -51.22% | +40.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 11.83% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и CCO.TO
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 17.58% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 38.85% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 54.34% | -32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 48.56% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 45.66% | -13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и CCO.TO
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CCO.TO в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и CCO.TO
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and CCO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELL и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор