Сравнение WEEL с TPRY
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. WEEL is actively managed, while TPRY is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 3.51% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
Correlation
The correlation between WEEL and TPRY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. TPRY — Ранг доходности на риск
WEEL
TPRY
Сравнение WEEL c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.34 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и TPRY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -10.85% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.09% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 23.45% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 23.45% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 23.45% | -10.62% |
Сравнение комиссий WEEL и TPRY
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и TPRY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности TPRY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and TPRY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 3.55% for TPRY.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор