Сравнение WEEL с TPRY
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. WEEL is actively managed, while TPRY is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 3.81% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between WEEL and TPRY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. TPRY — Ранг доходности на риск
WEEL
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEL c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и TPRY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки TPRY в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -11.32% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -7.57% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -3.39% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 28.42% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 28.42% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 28.42% | -15.71% |
Сравнение комиссий WEEL и TPRY
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и TPRY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности TPRY в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and TPRY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.15% for TPRY.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор