Сравнение WEEL с ARMW
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 2.42% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between WEEL and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов WEEL и ARMW
Секторы
WEEL
ARMW
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
WEEL
ARMW
-
Здравоохранение
WEEL
ARMW
-
Сырьевые материалы
WEEL
ARMW
-
Технологии
WEEL
ARMW
Коммуникационные услуги
WEEL
ARMW
-
Энергетика
WEEL
ARMW
-
Финансовые услуги
WEEL
ARMW
-
Промышленность
WEEL
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
WEEL
ARMW
-
Недвижимость
WEEL
ARMW
-
Коммунальные услуги
WEEL
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. ARMW — Ранг доходности на риск
WEEL
ARMW
Сравнение WEEL c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 4.33 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и ARMW
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -48.47% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -26.42% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 88.57% | -80.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 88.57% | -75.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 88.57% | -75.74% |
Сравнение комиссий WEEL и ARMW
И WEEL, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и ARMW
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 12.41% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор