Сравнение WEEL с ARMW
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.33% | 3.03% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between WEEL and ARMW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов WEEL и ARMW
Секторы
WEEL
ARMW
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
WEEL
ARMW
-
Здравоохранение
WEEL
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
WEEL
ARMW
-
Технологии
WEEL
ARMW
Сырьевые материалы
WEEL
ARMW
-
Коммунальные услуги
WEEL
ARMW
-
Коммуникационные услуги
WEEL
ARMW
-
Недвижимость
WEEL
ARMW
-
Энергетика
WEEL
ARMW
-
Промышленность
WEEL
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
WEEL
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. ARMW — Ранг доходности на риск
WEEL
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEL c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и ARMW
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -48.47% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -24.65% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -25.27% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 94.38% | -86.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 94.38% | -81.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 94.38% | -81.59% |
Сравнение комиссий WEEL и ARMW
И WEEL, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и ARMW
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 16.00% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and ARMW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 16.00% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор