Сравнение WEBL с MUU
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- -24.48%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -17.09% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between WEBL and MUU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. MUU — Ранг доходности на риск
WEBL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEBL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и MUU
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -26.63% | -67.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -3.84% | -73.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -11.62% | -47.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 307.99% | -249.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.01% | 307.99% | -226.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.82% | 307.99% | -225.17% |
Сравнение комиссий WEBL и MUU
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и MUU
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and MUU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.17% for MUU.
WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор