PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — WDS in Oil & Gas E&P, SOBO.TO in Oil & Gas Midstream. Over the past year, WDS returned 49.96% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDS торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-10.50%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between WDS and SOBO.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$44.17B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

WDS:

$3.29

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

WDS:

1.23

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

South Bow Corp

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

WDS vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.52

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.42

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.00

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

11.44

-3.56

WDS vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOBO.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и SOBO.TO

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-27.09%

-49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.68%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-0.27%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-4.27%

-35.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

4.44%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и SOBO.TO

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.11%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

14.83%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

20.22%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

44.59%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

44.59%

-10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и SOBO.TO

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
6.39B
416.07M
(WDS) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
31.1%
22.0%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and SOBO.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор