Сравнение WDS с B
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDS и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям B по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.32% соответственно.
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам WDS и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between WDS and B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between WDS and B shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDS:
$44.17B
B:
$67.34B
WDS:
$3.29
B:
$3.59
WDS:
7.02
B:
11.18
WDS:
0.24
B:
1.13
WDS:
1.69
B:
3.59
WDS:
1.23
B:
2.45
WDS:
$26.15B
B:
$19.00B
WDS:
$9.87B
B:
$10.32B
WDS:
$17.06B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. B — Ранг доходности на риск
WDS
B
Сравнение WDS c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.31 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.95 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и B
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -88.51% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -29.31% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -29.31% | -19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -47.96% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -57.13% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -23.16% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -37.28% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 12.18% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и B
Текущая волатильность для Woodside Energy Group Ltd (WDS) составляет 10.13%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что WDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 15.80% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 35.19% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 45.31% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 36.25% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 36.85% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и B
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и B
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор