Сравнение WDO.TO с RGLD
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WDO.TO returned 31.29%/yr vs 14.46%/yr for RGLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и RGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как RGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 31.29% против 14.46% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
RGLD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -5.40% | 62.65% | 19.73% | 6.11% | 15.38% | -0.01% | -14.21% | 38.32% | 14.41% | 22.43% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and RGLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between WDO.TO and RGLD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.83B
RGLD:
$17.49B
WDO.TO:
CA$2.68
RGLD:
$8.53
WDO.TO:
9.42
RGLD:
24.12
WDO.TO:
0.11
RGLD:
1.64
WDO.TO:
3.72
RGLD:
11.71
WDO.TO:
3.75
RGLD:
2.36
WDO.TO:
CA$1.03B
RGLD:
$1.31B
WDO.TO:
CA$636.67M
RGLD:
$579.68M
WDO.TO:
CA$694.56M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. RGLD — Ранг доходности на риск
WDO.TO
RGLD
Сравнение WDO.TO c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.66 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 1.63 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и RGLD
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки RGLD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -60.72% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -30.98% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -30.98% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -35.82% | -26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -46.14% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -30.91% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -19.16% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 12.51% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и RGLD
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 12.03% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 31.97% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 39.07% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 31.96% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 34.13% | +19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и RGLD
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и RGLD
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and RGLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор