PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDO.TO с KTN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDO.TO с KTN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Credit-Enhanced Corts Trust Aon (KTN).

Доходность

Сравнение доходности WDO.TO и KTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Credit-Enhanced Corts Trust Aon (KTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDO.TO и KTN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.23%76.14%67.44%3.07%-35.01%8.38%4.42%129.57%109.95%0.96%
KTN
Credit-Enhanced Corts Trust Aon		3.70%-0.12%15.78%4.69%-5.54%0.55%9.18%11.50%-0.94%1.75%
Разные валюты инструментов

WDO.TO торгуется в CAD, в то время как KTN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, WDO.TO показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у KTN с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции KTN по среднегодовой доходности: 31.15% против 4.95% соответственно.

WDO.TO

1 день
7.72%
1 месяц
-7.38%
С начала года
9.23%
6 месяцев
14.58%
1 год
44.92%
3 года*
47.50%
5 лет*
23.37%
10 лет*
31.15%

KTN

1 день
0.06%
1 месяц
3.44%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.77%
1 год
3.24%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.54%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Credit-Enhanced Corts Trust Aon

Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с AGI.TO

Доходность на риск

WDO.TO vs. KTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KTN
Ранг доходности на риск KTN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDO.TO c KTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Credit-Enhanced Corts Trust Aon (KTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDO.TOKTNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.58

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.75

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

1.45

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDO.TO vs. KTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDO.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KTN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDO.TO и KTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDO.TOKTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.70

-0.64

Корреляция

Корреляция между WDO.TO и KTN составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDO.TO и KTN

WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTN
Credit-Enhanced Corts Trust Aon		7.86%8.04%7.79%7.69%3.82%6.49%6.19%6.45%3.55%6.27%6.40%6.56%

Просадки

Сравнение просадок WDO.TO и KTN

Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки KTN в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и KTN.

Загрузка...

Показатели просадок

WDO.TOKTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.92%

-45.19%

-49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-1.68%

-20.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.68%

-16.97%

-45.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.68%

-20.36%

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-0.12%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.89%

-4.26%

-52.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

0.73%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WDO.TO и KTN

Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Credit-Enhanced Corts Trust Aon (KTN) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDO.TOKTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

2.27%

+16.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.42%

6.14%

+32.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

8.37%

+39.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.38%

12.82%

+34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.12%

15.32%

+37.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDO.TO и KTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Credit-Enhanced Corts Trust Aon. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
287.88M
(WDO.TO) Общая выручка
(KTN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDO.TO значения в CAD, KTN значения в USD