Сравнение WDO.TO с PAAS
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDO.TO in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 15.07%/yr for PAAS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и PAAS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как PAAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAAS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 30.81% против 15.07% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
PAAS
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -22.53%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 72.45%
- 3 года*
- 52.31%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -4.54% | 148.51% | 37.33% | 0.06% | -28.76% | -26.82% | 43.39% | 57.11% | 2.67% | -3.17% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and PAAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, WDO.TO and PAAS have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
PAAS:
$20.31B
WDO.TO:
CA$2.68
PAAS:
$3.21
WDO.TO:
9.47
PAAS:
14.98
WDO.TO:
0.11
PAAS:
0.08
WDO.TO:
3.74
PAAS:
4.75
WDO.TO:
3.77
PAAS:
2.76
WDO.TO:
CA$1.03B
PAAS:
$4.02B
WDO.TO:
CA$636.67M
PAAS:
$1.76B
WDO.TO:
CA$694.56M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. PAAS — Ранг доходности на риск
WDO.TO
PAAS
Сравнение WDO.TO c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.14 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.87 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и PAAS
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки PAAS в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -79.22% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -34.01% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -34.01% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -54.44% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -66.21% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -27.91% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -38.07% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 12.38% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и PAAS
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 18.86% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 44.60% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 55.05% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 48.26% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 49.91% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и PAAS
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и PAAS
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and PAAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор