Сравнение WDGF с EUAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD).
WDGF и EUAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и EUAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -3.30% | -5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -3.30%.
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и EUAD
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.
Доходность на риск
WDGF vs. EUAD — Ранг доходности на риск
WDGF
EUAD
Сравнение WDGF c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.44 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и EUAD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и EUAD
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EUAD в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и EUAD
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки EUAD в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и EUAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -19.61% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -15.62% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.56% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и EUAD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 28.77% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 28.32% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 28.32% | -6.77% |