Сравнение WDGF с ARGT
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for ARGT.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и ARGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 3.65%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARGT
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам WDGF и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 3.65% | 29.06% |
Correlation
The correlation between WDGF and ARGT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. ARGT — Ранг доходности на риск
WDGF
ARGT
Сравнение WDGF c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и ARGT
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и ARGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -61.68% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -7.96% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -22.05% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и ARGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 36.70% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 31.92% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 31.44% | -9.03% |
Сравнение комиссий WDGF и ARGT
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и ARGT
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ARGT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.81% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and ARGT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.
ARGT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while ARGT is Latin America Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.60% for ARGT.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и ARGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор