Сравнение WDAY с PLTR
WDAY (Workday, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, WDAY returned -9.11%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам WDAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 8.53% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between WDAY and PLTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between WDAY and PLTR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
PLTR:
$309.63B
WDAY:
$3.20
PLTR:
$0.89
WDAY:
45.96
PLTR:
151.84
WDAY:
0.03
PLTR:
0.88
WDAY:
3.95
PLTR:
66.31
WDAY:
5.60
PLTR:
41.03
WDAY:
$9.85B
PLTR:
$5.22B
WDAY:
$7.66B
PLTR:
$4.39B
WDAY:
$1.57B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
WDAY
PLTR
Сравнение WDAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.25 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.50 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и PLTR
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -84.62% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -48.22% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -48.22% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -79.14% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -34.91% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -40.25% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 24.39% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и PLTR
Workday, Inc. (WDAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 16.04% и 15.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 15.76% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 39.68% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 51.53% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 65.63% | -25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 69.51% | -30.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и PLTR
Ни WDAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и PLTR
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and PLTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор