Сравнение WDAY с PLTR
WDAY (Workday, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, WDAY returned -8.61%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 11.38% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between WDAY and PLTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between WDAY and PLTR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
PLTR:
$350.85B
WDAY:
$3.20
PLTR:
$0.89
WDAY:
44.88
PLTR:
153.57
WDAY:
0.03
PLTR:
0.89
WDAY:
3.86
PLTR:
67.07
WDAY:
5.47
PLTR:
41.52
WDAY:
$9.85B
PLTR:
$5.22B
WDAY:
$7.66B
PLTR:
$4.39B
WDAY:
$1.57B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
WDAY
PLTR
Сравнение WDAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.18 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.33 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.14 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и PLTR
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -84.62% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -38.19% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -40.61% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -79.14% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -34.13% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -40.29% | +19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 20.71% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и PLTR
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 17.24% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 38.35% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 50.93% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 65.44% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 69.81% | -30.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и PLTR
Ни WDAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и PLTR
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and PLTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор