Сравнение WDAF с UFO
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 24.53%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- 24.53%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 39.04%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
UFO Procure Space ETF | 24.53% | 12.75% |
Correlation
The correlation between WDAF and UFO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. UFO — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение WDAF c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и UFO
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -50.33% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -29.02% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -21.81% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 40.71% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 30.64% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 31.16% | +1.43% |
Сравнение комиссий WDAF и UFO
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и UFO
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and UFO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProcureAM. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор