Сравнение WCLD с TSXU
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
WCLD
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -5.51% | 0.69% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between WCLD and TSXU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
WCLD
TSXU
Сравнение WCLD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCLD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 4.53 | -4.42 |
Просадки
Сравнение просадок WCLD и TSXU
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -35.62% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.36% | -0.92% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -10.56% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 78.68% | -43.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 78.68% | -41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 78.68% | -41.19% |
Сравнение комиссий WCLD и TSXU
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и TSXU
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and TSXU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор