Сравнение WCLD с TRUT
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. WCLD is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 16.13%.
WCLD
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -12.33%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -16.34% | 3.83% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
Correlation
The correlation between WCLD and TRUT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. TRUT — Ранг доходности на риск
WCLD
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WCLD c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и TRUT
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -18.55% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -8.67% | -46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -5.27% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 23.21% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.21% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 23.21% | +14.19% |
Сравнение комиссий WCLD и TRUT
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и TRUT
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and TRUT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
TRUT has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for WCLD.
They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор