Сравнение WCLD с TRUT
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. WCLD is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
WCLD
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -5.51% | 3.76% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between WCLD and TRUT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. TRUT — Ранг доходности на риск
WCLD
TRUT
Сравнение WCLD c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCLD | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCLD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.39 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок WCLD и TRUT
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -18.55% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.36% | -1.46% | -47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -5.17% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 21.53% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 21.53% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 21.53% | +15.96% |
Сравнение комиссий WCLD и TRUT
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и TRUT
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and TRUT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for WCLD.
They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор